/KASE, 30.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 1
Число поданных заявок (всего / активных),         4 / 4
в том числе:
– лимитированных:                                 4 / 4
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                10 000,0
– лимитированных:                                 10 000,0
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           102,6
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       96,1489
% от номинала (всего / активных):
Доходность по поданным активным заявкам,          10,8800
% годовых (всего / активных):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 20,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 52,0 %, на долю прочих юридических лиц – 28,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        9 747 112 222,2
Число удовлетворенных заявок:               4
Число участников, заявки которых            1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                 96,1489
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,1489
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,8800
Доходность облигаций к погашению            10,8800
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 17,9 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 53,4 % – другими институциональными инвесторами, 28,7 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          30.10.20
Срок до погашения:                    1,8 года (664 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–11:00
Время подтверждения заявок:           10:00–11:00
Время отсечения:                      12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  30.10.20, 12:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или являющимся
                                      более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------

[2020-10-30]