/KASE, 27.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1, 1 000 тенге, 3,5 млрд тенге; 18.07.19–18.07.26, 30/360) АО "Оптово-розничное предприятие торговли" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 1
Число поданных заявок (всего / активных),         1 / 1
в том числе:
– лимитированных:                                 1 / 1
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                564,5
– лимитированных:                                 564,5
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           100,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       100,0000
% от номинала (всего / активных):
Доходность по поданным активным заявкам,          10,4900
% годовых (всего / активных):
------------------------------------------------- -------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    548 665
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        564 507 701,9
Число удовлетворенных заявок:               1
Число участников, заявки которых            1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,0000
Доходность облигаций к погашению            10,4900
для покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            27.10.20
Срок до погашения:                      5,7 лет (2 061 день)
Объявленный объем размещения, тенге:    548 665 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Период приема заявок:                   11:30–12:00
Период подтверждения заявок:            11:30–12:00
Время отсечения:                        14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    27.10.20, 14:00
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо ниже
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным
                                        цене отсечения или
                                        являющимся более
                                        выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их  статьи 28 Положения
подачи:                                 о методах проведения
                                        торгов в торгово-
                                        клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:            АО "Евразийский Капитал"
-------------------------------------------------------------------

[2020-10-27]