/KASE, 27.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 27 октября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов: 27.10.20
Срок до погашения: 16,3 лет (5 864 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.10.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 27.10.20
Срок до погашения: 16,3 лет (5 864 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:15
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.10.20, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 11 / 11
в том числе:
– лимитированных: 11 / 11
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 200,1
в том числе:
– лимитированных: 9 200,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 33,3
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 85,3229
– максимальная 86,0016
– средневзвешенная 85,8146
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5200
– максимальная 10,6200
– средневзвешенная 10,5474
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 25 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 30 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 27 656 480 000,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 86,0016
Доходность облигаций к погашению 10,5200
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-216
второго выпуска (KZKD00001079) составил 297 070 470 облигаций на
сумму номинальной стоимости 297 070 470 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-10-27]