/KASE, 23.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------
Число участников:                                4
Число поданных заявок (всего / активных),        6 / 6
в том числе:
– лимитированных:                                6 / 6
– рыночных:                                      0
Объем активных заявок*, млн тенге:               2 937,0
– лимитированных:                                2 937,0
– рыночных:                                      0
Спрос к предложению, %:                          100,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                    96,1020
– максимальная                                   96,1050
– средневзвешенная                               96,1033
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):                    10,8900
------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 76,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 17,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:   3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:       2 917 808  530,.5
Число удовлетворенных заявок:              6
Число участников, заявки которых           4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:  100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                96,1020
"Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %:
– минимальная                              96,1020
– максимальная                             96,1050
– средневзвешенная                         96,1033
Доходность по цене отсечения, % годовых:   10,8900
Доходность облигаций к погашению для       10,8900
покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 76,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 6,9 % – брокерско-дилерскими организациями, 17,1 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          23.10.20
Срок до погашения:                    1,9 года (671 день)
Объявленный объем размещения, тенге:  3 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:30–12:30
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  23.10.20, 14:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или являющимся
                                      более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" - дочерняя
                                      организация АО "Банк
                                      ЦентрКредит"
--------------------------------------------------------------------

[2020-10-23]