АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 октября 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) с доходностью к погашению 10,8900 % годовых
/KASE, 23.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6 в том числе: – лимитированных: 6 / 6 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 937,0 – лимитированных: 2 937,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100,7 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 96,1020 – максимальная 96,1050 – средневзвешенная 96,1033 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): 10,8900 ------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 76,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 17,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 917 808 530,.5 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 96,1020 "Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %: – минимальная 96,1020 – максимальная 96,1050 – средневзвешенная 96,1033 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8900 Доходность облигаций к погашению для 10,8900 покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 76,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 6,9 % – брокерско-дилерскими организациями, 17,1 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 23.10.20 Срок до погашения: 1,9 года (671 день) Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:30 Время подтверждения заявок: 10:30–12:30 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 23.10.20, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" --------------------------------------------------------------------
[2020-10-23]