/KASE, 22.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
22 октября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.10.20
Срок до погашения: 8,4 лет (3 039 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая цена"
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.10.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.10.20
Срок до погашения: 8,4 лет (3 039 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 8 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:15
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.10.20, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 13 / 13
в том числе:
– лимитированных: 13 / 13
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 211,5
в том числе:
– лимитированных: 9 211,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 85,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 100,9333
– максимальная 102,6868
– средневзвешенная 102,1984
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4800
– максимальная 10,8000
– средневзвешенная 10,5682
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 8 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000,0
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 885 902 222,2
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 102,6868
Доходность облигаций к погашению 10,4800
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 13 (KZKD00001087) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108
выпуска 13 (KZKD00001087) составил 304 998 816 облигаций на сумму
номинальной стоимости 304 998 816 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-10-22]