/KASE, 22.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
22 октября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.10.20
Срок до погашения: 3,3 года (1 178 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 35 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.10.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации
на сумму 21 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению
признаны не состоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода
приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 6
в том числе:
– лимитированных: 7 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 13 868,4
в том числе:
– лимитированных: 13 868,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 38,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,3818
– максимальная 97,5128
– средневзвешенная 97,4699 / 97,4537
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,4500
– средневзвешенная 10,4164 / 10,4226
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня (БВУ).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 13 288 048
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 868 415 044,4
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 97,3818
– максимальная 97,5128
– средневзвешенная 97,4537
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,4500
– средневзвешенная 10,4226
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 17 (KZKD00000881) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084 выпуска 17
(KZKD00000881) составил 70 614 945 облигаций на сумму номинальной стоимости
70 614 945 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-10-22]