АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 21 октября 200,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006906 (KFUSb1) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,9728 % годовых

/KASE, 21.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1, 1 000 тенге, 200,0 млрд тенге; 21.10.20–21.10.32, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------ Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 9 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 256 500,6 – лимитированных: 256 500,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 128,1 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 100,0000 – максимальная 100,9357 – средневзвешенная 100,1318 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,8500 – максимальная 12,0000 – средневзвешенная 11,9788 ----------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 2,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 82,1 %, на долю прочих юридических лиц – 6,4 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 200 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 200 337 591 855,1 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0000 "Чистая" цена отсечения, %: 100,0000 "Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %: – минимальная 100,0000 – максимальная 100,9357 – средневзвешенная 100,1688 Доходность по цене отсечения, % годовых: 12,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,8500 – максимальная 12,0000 – средневзвешенная 11,9728 ------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 3,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 11,8 % – брокерско-дилерскими организациями, 77,1 % – другими институциональными инвесторами, 8,1 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 21.10.20 Объявленный объем размещения, тенге: 200 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 21.10.20, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения о методах подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ --------------------------------------------------------------------- [2020-10-21]