/KASE, 20.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 октября
2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов
(по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.10.20
Срок до погашения: 12,5 лет (4 484 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.10.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.10.20
Срок до погашения: 12,5 лет (4 484 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 23 500,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: Закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:15
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.10.20, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 3 754,8
в том числе:
– лимитированных: 3 754,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 16,3
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 86,8077
– максимальная 87,4217
– средневзвешенная 87,1959
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5000
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5366
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 23 500,0
Спрос к предложению, %: 100,0
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 085 300
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 112 739 232,5
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 87,4216
– максимальная 87,4217
– средневзвешенная 87,4217
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,5000
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,5000
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 13 (KZKD00000931) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180 выпуска 13
(KZKD00000931) составил 32 585 300 облигаций на сумму номинальной стоимости
32 585 300 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации
должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-10-20]