/KASE, 16.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-----------------------------------------------------------
Число участников:                                 2      
Число поданных заявок (всего / активных),         2 / 2  
в том числе:                                                                         
– лимитированных:                                 2 / 2  
– рыночных:                                       0      
Объем активных заявок*, млн тенге:                6 501,3
– лимитированных:                                 6 501,3
– рыночных:                                       0      
Спрос к предложению, %:                           95,7   
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, 
% от номинала (всего / активных):        
– минимальная                                     96,0572
– максимальная                                    96,0730
– средневзвешенная                                96,0714
Доходность по поданным активным заявкам, 
% годовых (всего / активных):               
– минимальная                                     10,8900
– максимальная                                    10,9000
– средневзвешенная                                10,8910
---------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                            
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                                  
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.                      

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:   6 698 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:       6 501 281 089,3
Число удовлетворенных заявок:              2              
Число участников, заявки которых           2              
удовлетворены:                                            
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:  95,7           
"Чистая" цена отсечения, %:                96,0572        
"Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %:                
– минимальная                              96,0572        
– максимальная                             96,0730        
– средневзвешенная                         96,0714        
Доходность по цене отсечения, % годовых:   10,9000        
Доходность облигаций к погашению для                      
покупателя, % годовых:                                    
– минимальная                              10,8900        
– максимальная                             10,9000        
– средневзвешенная                         10,8910        
----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          16.10.20                      
Срок до погашения:                    1,9 лет (678 дней)            
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                лимитированные                
Способ подачи заявок:                 закрытый                      
Время приема заявок:                  10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                   
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  16.10.20, 14:00               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или являющимся 
                                      более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация      
                                      Народного Банка Казахстана    
                                      "Halyk Finance"               
--------------------------------------------------------------------

[2020-10-16]