/ПОВТОР/ 16 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

15.10.20 10:17
/KASE, 15.10.20, повтор новости от 13.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 16 октября 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). -------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00006948 Торговый код KASE: KFUSb2 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 50 000 000 000 – размещенный: 24 000 000 000 Дата начала обращения: 04.09.20 Последний день обращения: 03.09.22 Дата начала погашения: 04.09.22 Срок обращения: 2 года (720 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купонов: 04 сентября ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------- ------------------------------ Дата торгов: 16.10.20 Срок до погашения: 1,9 лет (678 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 16.10.20, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" -------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb2/ [2020-10-15]