/KASE, 08.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1, 1 000 тенге, 3,5 млрд тенге; 18.07.19–18.07.26, 30/360) АО "Оптово-розничное предприятие торговли" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                1             
Число поданных заявок (всего / активных),        1 / 1         
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                1 / 1         
– рыночных:                                      0             
Объем активных заявок*, млн тенге:               130,0         
– лимитированных:                                130,0         
– рыночных:                                      0             
Спрос к предложению, %:                          100,0         
"Чистая" цена по поданным заявкам,               100,0000      
% от номинала (по всем / активным):                            
Доходность по поданным заявкам,                  10,4900       
% годовых (по всем / активным):                                
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  127 035      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      129 999 150,0
Число удовлетворенных заявок:             1            
Число участников, заявки которых          1            
удовлетворены:                                         
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,  100,0000     
% от номинала:                                         
Доходность облигаций к погашению          10,4900      
для покупателя, % годовых:                             
-------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            08.10.20                   
Срок до погашения:                      5,8 лет (2 080 дней)       
Объявленный объем размещения, тенге:    127 035 000                
Размер лота, шт.:                       1                          
Предмет торга:                          "чистая" цена              
Вид заявок на покупку:                  лимитированные             
Способ подачи заявок:                   закрытый                   
Период приема заявок:                   11:30–12:00                
Период подтверждения заявок:            11:30–12:00                
Время отсечения:                        14:00 (Т+0)                
Дата и время оплаты:                    08.10.20, 14:00            
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены    
                                        которых равны либо ниже    
                                        цены отсечения             
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных    
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным   
                                        цене отсечения или         
                                        являющимся более           
                                        выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6 
заявок в зависимости от очередности их  статьи 28 Положения        
подачи:                                 о методах проведения       
                                        торгов в торгово-          
                                        клиринговой системе ASTS+  
Инициатор проведения торгов:            АО "Евразийский Капитал"   
-------------------------------------------------------------------

[2020-10-08]