АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 октября 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8969 % годовых

/KASE, 02.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3 в том числе: – лимитированных: 3 / 3 – рыночных: Объем активных заявок*, млн тенге: 4 833,2 – лимитированных: 4 833,2 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100,0 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 95,9980 – максимальная 96,0141 – средневзвешенная 96,0030 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,8900 – максимальная 10,9000 – средневзвешенная 10,8969 ------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня пришлось 60,0%, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 31,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 833 205 266,6 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых 2 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 95,9980 "Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %: – минимальная 95,9980 – максимальная 96,0141 – средневзвешенная 96,0030 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,9000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,8900 – максимальная 10,9000 – средневзвешенная 10,8969 ---------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 02.10.20 Срок до погашения: 1,9 года (692 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:30 Время подтверждения заявок: 10:30–12:30 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 02.10.20, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" -------------------------------------------------------------------- [2020-10-02]