/KASE, 02.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------------------------
Число участников:                                           2
Число поданных заявок (всего / активных),                   3 / 3
в том числе:
– лимитированных:                                           3 / 3
– рыночных:
Объем активных заявок*, млн тенге:                          4 833,2
– лимитированных:                                           4 833,2
– рыночных:                                                 0
Спрос к предложению, %:                                     100,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                               95,9980
– максимальная                                              96,0141
– средневзвешенная                                          96,0030
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                               10,8900
– максимальная                                              10,9000
– средневзвешенная                                          10,8969
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня пришлось 60,0%, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 31,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:   5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:       4 833 205 266,6
Число удовлетворенных заявок:              3
Число участников, заявки которых           2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:  100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                95,9980
"Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %:
– минимальная                              95,9980
– максимальная                             96,0141
– средневзвешенная                         96,0030
Доходность по цене отсечения, % годовых:   10,9000
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная                              10,8900
– максимальная                             10,9000
– средневзвешенная                         10,8969
----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          02.10.20
Срок до погашения:                    1,9 года (692 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:30–12:30
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  02.10.20, 14:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя
                                      организация АО "Банк
                                      ЦентрКредит"
--------------------------------------------------------------------

[2020-10-02]