АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 октября 10,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,0600 % годовых

/KASE, 02.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 в том числе: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 11 049,5 – лимитированных: 11 049,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 105,5 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 90,6963 – максимальная 91,1457 – средневзвешенная 91,1253 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,0600 – максимальная 11,2000 – средневзвешенная 11,0663 ------------------------------------------------- ------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 52,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 47,1 %, на долю прочих юридических лиц – 0,4 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 11 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 472 749 222,2 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых 2 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 91,1457 Доходность облигаций к погашению 11,0600 для покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 49,9 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 49,6 % – другими институциональными инвесторами, 0,5 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 02.10.20 Срок до погашения: 4,5 года (1 628 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 11 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 10:30–12:30 Период подтверждения заявок: 10:30–12:30 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 02.10.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения подачи: о методах проведения торгов в торгово- клирингововой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ------------------------------------------------------------------- [2020-10-02]