/KASE, 02.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3
Число поданных заявок (всего / активных),         5 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                 5 / 5
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                11 049,5
– лимитированных:                                 11 049,5
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           105,5
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     90,6963
– максимальная                                    91,1457
– средневзвешенная                                91,1253
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                     11,0600
– максимальная                                    11,2000
– средневзвешенная                                11,0663
------------------------------------------------- -------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 52,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 47,1 %, на долю прочих юридических лиц – 0,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    11 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        10 472 749 222,2
Число удовлетворенных заявок:               4
Число участников, заявки которых            2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 91,1457
Доходность облигаций к погашению            11,0600
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 49,9 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 49,6 % – другими институциональными инвесторами, 0,5 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            02.10.20
Срок до погашения:                      4,5 года (1 628 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:    11 000 000 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Период приема заявок:                   10:30–12:30
Период подтверждения заявок:            10:30–12:30
Время отсечения:                        15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    02.10.20, 15:00
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо ниже
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным
                                        цене отсечения или
                                        являющимся более
                                        выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их  статьи 28 Положения
подачи:                                 о методах проведения
                                        торгов в торгово-
                                        клирингововой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:            АО "Фридом Финанс"
-------------------------------------------------------------------

[2020-10-02]