/KASE, 27.09.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
29 сентября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.09.20
Срок до погашения: 11,5 лет (4 157 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.09.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.09.20
Срок до погашения: 11,5 лет (4 157 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 33 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 16:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.09.20, 16:30
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 10
в том числе:
– лимитированных: 8 / 8
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 11 355,0
в том числе:
– лимитированных: 7 505,0
– рыночных: 3 850,0
Спрос к предложению, %: 31,5
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 85,9487
– максимальная 86,5357
– средневзвешенная 86,3133
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5000
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5378
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю брокерско-дилерских
организаций пришлось 48,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 52,0 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 4
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 33 500,0
Спрос к предложению, %: 101,5
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при доразмещении на долю брокерско-дилерских
организаций пришлось 1,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 98,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 40 586 651
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 36 674 776 542,6
Число удовлетворенных заявок: 8
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 86,5357
Доходность облигаций к погашению 10,5000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 14,9 % по объему привлечения
было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 85,1 % – другими
институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-168 третьего выпуска
(KZKD00000949) составил 361 379 972 облигаций на сумму номинальной стоимости
361 379 972 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-09-29]