Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-300 третьего выпуска (KZKD00000857)

29.09.20 08:58
/KASE, 29.09.20/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-300 ISIN: KZKD00000857 Порядковый номер выпуска: 0003 / 300 Торговый код KASE: MUM300_0003 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем облигаций в обращении, шт.: 218 450 693 Дата начала обращения: 26.02.15 Последний день обращения: 25.02.40 Дата погашения: 26.02.40 Срок обращения: 25 лет (9 000 дней) Купонная ставка: 8,37 % годовых Периодичность выплаты купона: 1 раз в год График купонных выплат: 1 26.02.21 2 28.02.22 3 27.02.23 4 26.02.24 5 26.02.25 6 26.02.26 7 26.02.27 8 28.02.28 9 26.02.29 10 26.02.30 11 26.02.31 12 26.02.32 13 28.02.33 14 27.02.34 15 26.02.35 16 26.02.36 17 26.02.37 18 26.02.38 19 28.02.39 20 26.02.40 Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------ ---------------------------- Дата торгов: 29.09.20 Срок до погашения: 19,4 лет (6 987 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0 Предмет торга: "грязная" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 29.09.20, 15:00 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ----------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" (с учетом накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению). При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по адресу http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM300_0003/ [2020-09-29]