RU
4 июля 2025, 07:18
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
25.09.2020 16:09 #Торговая информация

29 сентября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-300 второго выпуска (KZKD00000774)

/KASE, 25.09.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 сентября 2020 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          МЕУКАМ-300                  
ISIN:                                      KZKD00000774                
Порядковый номер выпуска:                  0002 / 300                  
Торговый код KASE:                         MUM300_0002                 
Номинальная стоимость, тенге:              1 000,00                    
Объем облигаций в обращении, шт.:          165 000 000                 
Дата начала обращения:                     25.07.14                    
Последний день обращения:                  24.07.39                    
Дата погашения:                            25.07.39                    
Срок обращения:                            25 лет (9 000 дней)         
Купонная ставка:                           8,35 % годовых              
Периодичность выплаты купона:              1 раз в год                 
График купонных выплат:                  1 27.07.15                    
                                         2 25.07.16                    
                                         3 25.07.17                    
                                         4 25.07.18                    
                                         5 25.07.19                    
                                         6 27.07.20                    
                                         7 26.07.21                    
                                         8 25.07.22                    
                                         9 25.07.23                    
                                        10 25.07.24                    
                                        11 25.07.25                    
                                        12 27.07.26                    
                                        13 26.07.27                    
                                        14 25.07.28                    
                                        15 25.07.29                    
                                        16 25.07.30                    
                                        17 25.07.31                    
                                        18 26.07.32                    
                                        19 25.07.33                    
                                        20 25.07.34                    
                                        21 25.07.35                    
                                        22 25.07.36                    
                                        23 27.07.37                    
                                        24 26.07.38                    
                                        25 25.07.39                    
Временная база:                            30 / 360                    
------------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов:                               29.09.20                    
Срок до погашения:                         18,8 лет (6 776 дней)       
Объявленный объем размещения, млн тенге:   40 000,0                    
Предмет торга:                             "грязная" цена              
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                          
Способ подачи заявок:                      закрытый                    
Время приема заявок:                       09:00–11:00                 
Время подтверждения заявок:                09:00–11:30                 
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)              
Дата и время оплаты:                       29.09.20, 15:00             
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6  
встречных заявок:                          статьи 28 Положения         
                                           о методах проведения        
                                           торгов в торгово-клиринговой
                                           системе ASTS+               
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных     
заявок:                                    встречных заявок, равным    
                                           цене отсечения или          
                                           являющимся более            
                                           выгодными для продавца      
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене    
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" (с учетом накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по адресу подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-09-25]