/KASE, 25.09.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 сентября 2020 года в торговой системе KASE состоятся повторные
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
(МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-300
ISIN: KZKD00000774
Порядковый номер выпуска: 0002 / 300
Торговый код KASE: MUM300_0002
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 165 000 000
Дата начала обращения: 25.07.14
Последний день обращения: 24.07.39
Дата погашения: 25.07.39
Срок обращения: 25 лет (9 000 дней)
Купонная ставка: 8,35 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 27.07.15
2 25.07.16
3 25.07.17
4 25.07.18
5 25.07.19
6 27.07.20
7 26.07.21
8 25.07.22
9 25.07.23
10 25.07.24
11 25.07.25
12 27.07.26
13 26.07.27
14 25.07.28
15 25.07.29
16 25.07.30
17 25.07.31
18 26.07.32
19 25.07.33
20 25.07.34
21 25.07.35
22 25.07.36
23 27.07.37
24 26.07.38
25 25.07.39
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов: 29.09.20
Срок до погашения: 18,8 лет (6 776 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "грязная" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.09.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" (с учетом
накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной
стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить
наличие денег на денежном счете, который используется для
осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии
со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы),
в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских
обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками
торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок
оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии
с Правилами размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+ опубликовано по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM300_0002
[2020-09-25]