/KASE, 18.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.09.20–11.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                  1           
Число поданных заявок (всего / активных),          3 / 3       
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                  3 / 3       
– рыночных:                                        0           
Объем активных заявок*, млн тенге:                 6 306,1     
– лимитированных:                                  6 306,1     
– рыночных:                                        0           
Спрос к предложению, %:                            100,0       
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,        89,9212     
% от номинала (всего / активных):                              
Доходность по поданным активным заявкам,           11,2500     
% годовых (всего / активных):                                  
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 42,9%, на долю других институциональных инвесторов – 57,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    7 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        6 306 053 444,4
Число удовлетворенных заявок:                               3              
Число участников, заявки которых                            1              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0          
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                 89,9212        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 11,2500        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          18.09.20                      
Срок до погашения:                    5,0 лет (1 793 дня)           
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                лимитированные                
Способ подачи заявок:                 закрытый                      
Время приема заявок:                  11:30–12:00                   
Время подтверждения заявок:           11:30–12:00                   
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  18.09.20, 14:00               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или            
                                      являющимся более              
                                      выгодными для продавца        
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация      
                                      Народного Банка Казахстана    
                                      "Halyk Finance"               
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-18]