/KASE, 27.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 27 августа 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.08.20
Срок до погашения: 11,6 лет (4 189 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.08.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 14:30 до 15:15 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 27.08.20
Срок до погашения: 11,6 лет (4 189 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:30–15:15
Время подтверждения заявок: 14:30–15:15
Время отсечения: до 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.08.20, 15:30
Метод удовлетворения рыночных заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца,
но не хуже цены отсечения,
указанной в заявлении
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 10
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге: 7 249,4
в том числе:
– лимитированных: 6 367,0
– рыночных: 882,5
Спрос к предложению, %: 20,3
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 86,1343
– максимальная 87,0831
– средневзвешенная 86,3350
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5600
– средневзвешенная 10,5259
---------------------------------------------------------------------- -----------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 20 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю брокерско-
дилерских организаций пришлось 1,8 %, на долю других институциональных
инвесторов – 93,9 %, на долю прочих юридических лиц – 4,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- -----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 24 222 763
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 21 701 552 670,67
Число удовлетворенных заявок: 9
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
"Чистая" цена отсечения, %: 86,3111
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 86,3111
– максимальная 87,0831
– средневзвешенная 86,5167
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5300
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5300
– средневзвешенная 10,4994
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
2,1 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими
организациями, 92,4 % – другими институциональными инвесторами и 5,5 %
– прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-168
третьего выпуска (KZKD00000949) составил 320 793 321 облигаций на
сумму номинальной стоимости 320 793 321 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-08-27]