/KASE, 25.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 августа 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 25.08.20
Срок до погашения: 19,5 лет (7 021 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 65 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.08.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 14:45 до 15:15 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 25.08.20
Срок до погашения: 19,5 лет (7 021 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 62 500,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:45–15:15
Время подтверждения заявок: 14:45–15:15
Время отсечения: до 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.08.20, 15:30
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 12 / 6
в том числе:
– лимитированных: 12 / 6
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 585,3
в том числе:
– лимитированных: 2 585,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 4,6
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 81,6672
– максимальная 82,3635
– средневзвешенная 82,0147
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5200
– максимальная 10,6200
– средневзвешенная 10,5699
---------------------------------------------------- -----------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 62 500,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 65 000 000,00
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 56 059 868 500,00
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
"Чистая" цена отсечения, %: 81,8057
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 81,8057
– максимальная 82,3635
– средневзвешенная 82,0842
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,5200
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5600
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-300 третьего выпуска (KZKD00000857) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-300
третьего выпуска (KZKD00000857) составил 218 450 693 облигаций на
сумму номинальной стоимости 218 450 693 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-08-25]