RU
12 июля 2025, 07:00
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
21.08.2020 18:23 #Торговая информация

АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 21 августа 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9843 % годовых

/KASE, 21.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------------------------
Число участников:                               6                
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6            
в том числе:                                                                                   
– лимитированных:                               7 / 6            
– рыночных:                                     0                
Объем активных заявок*, млн тенге:              15 655,1         
– лимитированных:                               15 655,1         
– рыночных:                                     0                
Спрос к предложению, %:                         158,5            
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, 
% от номинала (всего / активных):                  
– минимальная                                   94,6398          
– максимальная                                  94,6803          
– средневзвешенная                              94,6565 / 94,6618
Доходность по поданным активным заявкам, 
% годовых (всего / активных):                         
– минимальная                                   10,9800          
– максимальная                                  11,0000          
– средневзвешенная                              10,9925 / 10,9901
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                                      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                                            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.                                

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 81,1%, на долю прочих институциональных инвесторов – 18,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        9 878 125 883,3
Число удовлетворенных заявок:                               5              
Число участников, заявки которых                            4              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0          
"Чистая" цена отсечения, %:                                 94,6460        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                                
– минимальная                                               94,6460        
– максимальная                                              94,6803        
– средневзвешенная                                          94,6729        
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,0000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:                
– минимальная                                               10,9800        
– максимальная                                              11,0000        
– средневзвешенная                                          10,9843        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 70,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 30,0 % – прочими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         21.08.20                   
Срок до погашения                    2,5 года (906 дней)        
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                          
Предмет торга:                       "чистая" цена              
Вид заявок на покупку:               лимитированные             
Способ подачи заявок:                закрытый                   
Время приема заявок:                 10:00–12:00                
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00                
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)                
Дата и время оплаты:                 21.08.20, 14:00            
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены    
                                     которых равны либо ниже    
                                     цены отсечения             
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных    
                                     встречных заявок, равным   
                                     цене отсечения или         
                                     являющимся более           
                                     выгодными для продавца;    
                                     в соответствии с пунктом 6 
                                     статьи 28 положения        
                                     о Методах проведения       
                                     торгов в ТКС ASTS+         
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация   
                                     Народного Банка            
                                     Казахстана "Halyk Finance" 
----------------------------------------------------------------

[2020-08-21]