21 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 19.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 21 августа 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (основная площадка KASE, категория "облигации", BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006476
Торговый код KASE: BASPb7
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный: 36 000 000 000
Дата начала обращения: 10.04.20
Последний день обращения: 09.04.25
Дата начала погашения: 10.04.25
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: один раз в год
Даты начала выплаты купонов: 10 апреля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ ---------------------------
Дата торгов: 21.08.20
Срок до погашения: 4,6 года (1 669 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 10:00–12:00
Период подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 21.08.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
в соответствии с пунктом 6
статьи 28 положения
о Методах проведения
торгов в ТКС ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2020-08-19]