/KASE, 07.08.20, перерассылается в связи с изменением способа
удовлетворения заявок/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой
системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484
(основная площадка KASE, категория "облигации", BASPb8)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже
условиях (время алматинское).
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006484
Торговый код KASE: BASPb8
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный: 82 628 250 000
Дата начала обращения: 27.02.20
Последний день обращения: 26.02.23
Дата начала погашения: 27.02.23
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купонов: 27 февраля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов: 07.08.20
Срок до погашения 2,6 года (920 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных 70
заявок, %:
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.08.20, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для
продавца;
в соответствии с пунктом 6
статьи 28 положения
о Методах проведения
торгов ASTS+
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
лимитированных встречных
заявок, цены которых равны
цене отсечения
или являющимися более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
----------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в
таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb8/
[2020-08-07]