/KASE, 04.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 августа 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004349 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2C00004349
Торговый код KASE:                   KZIKb29
Номинальная стоимость, тенге:        1,0
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                700 000 000
– размещенный:                       –
Дата начала обращения:               дата проведения первых
                                     состоявшихся специализированных торгов
Последний день обращения:            будет определен позднее
Дата начала погашения:               будет определена позднее
Срок обращения:                      30 лет (10 800 дней)
Купонная ставка:                     0,1 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       4 раза в год
Даты начала выплаты купонов:         будут определены позднее
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ ---------------------------------------
Дата торгов:                         06.08.20
Объявленный объем размещения, тенге: 479 994 027
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                11:30–12:30
Период подтверждения заявок:         11:30–12:30
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 06.08.20, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по цене отсечения;
                                     по времени приема
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "Halyk Global Markets"
----------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации.

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-08-04]