/KASE, 04.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 06 августа 2020 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004349
(основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb29) АО "Ипотечная
организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00004349
Торговый код KASE: KZIKb29
Номинальная стоимость, тенге: 1,0
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 700 000 000
– размещенный: –
Дата начала обращения: дата проведения первых
состоявшихся специализированных торгов
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 30 лет (10 800 дней)
Купонная ставка: 0,1 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: будут определены позднее
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ ---------------------------------------
Дата торгов: 06.08.20
Объявленный объем размещения, тенге: 479 994 027
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 06.08.20, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets"
----------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в
таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb29/
[2020-08-04]