07 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 04.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 августа 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (основная площадка KASE, категория "облигации", BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006484
Торговый код KASE: BASPb8
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный: 82 628 250 000
Дата начала обращения: 27.02.20
Последний день обращения: 26.02.23
Дата начала погашения: 27.02.23
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купонов: 27 февраля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ----------------------------------------
Дата торгов: 07.08.20
Срок до погашения 2,6 года (920 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных 70
заявок, %:
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–12:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.08.20, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца;
в первую очередь
удовлетворяются
лимитированные встречные
заявки
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене;
удовлетворяются в случае недостаточности
объема лимитированных
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
-------------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2020-08-04]