/KASE, 30.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
30 июля 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных
торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.07.20
Срок до погашения: 12,7 лет (4 583 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 45 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.07.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_180
--------------------------------------------------------------------
С 14:40 до 15:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.07.20
Срок до погашения: 12,7 лет (4 583 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 120 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:40–15:00
Время подтверждения заявок: 14:40–15:15
Время отсечения: до 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.07.20, 15:30
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_180
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 10
в том числе:
– лимитированных: 10 / 10
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 401,8
в том числе:
– лимитированных: 4 401,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 11,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 85,2050
– максимальная 86,3097
– средневзвешенная 85,7558
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4400
– максимальная 10,6200
– средневзвешенная 10,5299
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 118 723,0
Спрос к предложению, %: 98,9
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 123 223 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 108 555 150 695,00
Число удовлетворенных заявок: 12
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
"Чистая" цена отсечения, %: 85,3267
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 85,3267
– максимальная 86,3097
– средневзвешенная 85,8170
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4400
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5199
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 14 (KZKD00000956) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180 выпуска 14
(KZKD00000956) составил 360 445 000 облигаций на сумму номинальной стоимости
360 445 000 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-07-30]