/KASE, 30.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
30 июля 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 30.07.20
Срок до погашения: 14,5 лет (5 219 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 45 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.07.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_240
--------------------------------------------------------------------
С 14:40 до 15:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------
Дата торгов: 30.07.20
Срок до погашения: 14,5 лет (5 219 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:40–15:00
Время подтверждения заявок: 14:40–15:15
Время отсечения: до 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.07.20, 15:30
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_240
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 11 / 11
в том числе:
– лимитированных: 11 / 11
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 5 375,9
в том числе:
– лимитированных: 5 375,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 13,9
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 81,5702
– максимальная 82,5793
– средневзвешенная 82,0966
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4400
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5162
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришёлся на долю институциональных инвесторов.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 39 260,1
Спрос к предложению, %: 98,2
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 45 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 39 200 080 020,6
Число удовлетворенных заявок: 13
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
"Чистая" цена отсечения, %: 81,5702
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 81,5702
– максимальная 82,5793
– средневзвешенная 82,0966
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4400
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5162
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-240 четвертого выпуска (KZKD00000832) к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-240 четвертого
выпуска (KZKD00000832) составил 570 958 873 облигаций на сумму номинальной
стоимости 570 958 873 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-07-30]