/KASE, 29.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
29 июля 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных
торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.07.20
Срок до погашения: 1,8 года (636 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 75 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.07.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_144
--------------------------------------------------------------------
С 13:00 до 13:30 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.07.20
Срок до погашения: 1,8 года (636 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 75 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 13:00–13:30
Время подтверждения заявок: 13:00–13:45
Время отсечения: до 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.07.20, 14:00
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_144
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 4
в том числе:
– лимитированных: 5 / 4
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 840,9
в том числе:
– лимитированных: 9 840,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 14,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,1060
– максимальная 92,3900
– средневзвешенная 92,1622 / 92,1729
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4040
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5611 / 10,5537
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 85,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 4,8 %, на долю
прочих юридических лиц – 9,8 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 75 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при доразмещении на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 2,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 97,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 81 530 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 76 228 295 166,7
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 54,4
"Чистая" цена отсечения, %: 92,1783
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 92,1783
– максимальная 92,3900
– средневзвешенная 92,2139
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4040
– максимальная 10,5500
– средневзвешенная 10,5254
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 8,6 % по объему привлечения
было выкуплено БВУ, 90,2 % – другими институциональными инвесторами,
1,3 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-144 первого выпуска
(KZKD00000261) составил 338 610 045 облигаций на сумму номинальной стоимости
338 610 045 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-07-29]