/KASE, 24.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 24 июля 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 24.07.20
Срок до погашения: 1,8 года (641 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 80 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.07.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_144
--------------------------------------------------------------------
С 13:00 до 13:30 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------
Дата торгов: 24.07.20
Срок до погашения: 1,8 года (641 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 60 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 13:00–13:30
Время подтверждения заявок: 13:00–13:45
Время отсечения: до 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.07.20, 14:00
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_144
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 18 / 18
в том числе:
– лимитированных: 18 / 18
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 43 801,5
в том числе:
– лимитированных: 43 801,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 58,8
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 91,7092
– максимальная 92,2705
– средневзвешенная 91,9877
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,8361
– средневзвешенная 10,6440
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго
уровня (БВУ) пришлось 74,4 %, на долю других институциональных
инвесторов – 25,6 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -----------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 60 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при доразмещении на долю банков
второго уровня (БВУ) пришлось 30,0 %, на долю других институциональных
инвесторов – 70,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 80 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 74 694 439 555,6
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
"Чистая" цена отсечения, %: 92,0518
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 92,0518
– максимальная 92,2705
– средневзвешенная 92,1611
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5250
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
32,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 67,5 % – другими
институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-144
первого выпуска (KZKD00000261) составил 257 080 045 облигаций на сумму
номинальной стоимостью 257 080 045 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-07-24]