/KASE, 24.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 2
Число поданных заявок (всего / активных),         2 / 2
в том числе:
– лимитированных:                                 2 / 2
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                1 384,2
– лимитированных:                                 1 384,2
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           150,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     89,4397
– максимальная                                    90,5856
– средневзвешенная                                89,8217
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                     11,1500
– максимальная                                    11,5000
– средневзвешенная                                11,3824
------------------------------------------------- -------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками

торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 66,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 33,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- -------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        465 205 777,8
Число удовлетворенных заявок:               1
Число участников, заявки которых            1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   50,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,5856
Доходность облигаций к погашению            11,1500
для покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена, при этом весь объем привлечения был выкуплен брокерско-дилерской организацией.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         24.07.20
Срок до погашения:                   4,7 года (1 696 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                09:30–12:30
Период подтверждения заявок:         09:30–13:00
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 24.07.20, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк
                                     ЦентрКредит"
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------

[2020-07-24]