/KASE, 24.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 2            
Число поданных заявок (всего / активных),         2 / 2        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 2 / 2        
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                1 384,2      
– лимитированных:                                 1 384,2      
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           150,0        
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                    
% от номинала (всего / активных):                              
– минимальная                                     89,4397      
– максимальная                                    90,5856      
– средневзвешенная                                89,8217      
Доходность по поданным активным заявкам,                       
% годовых (всего / активных):                                  
– минимальная                                     11,1500      
– максимальная                                    11,5000      
– средневзвешенная                                11,3824      
------------------------------------------------- -------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      

торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 66,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 33,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- -------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    500 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        465 205 777,8
Число удовлетворенных заявок:               1            
Число участников, заявки которых            1            
удовлетворены:                                           
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   50,0         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,5856      
Доходность облигаций к погашению            11,1500      
для покупателя, % годовых:                               
---------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена, при этом весь объем привлечения был выкуплен брокерско-дилерской организацией.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         24.07.20                  
Срок до погашения:                   4,7 года (1 696 дней)     
Объявленный объем размещения, тенге: 1 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                         
Предмет торга:                       "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:               лимитированные            
Способ подачи заявок:                закрытый                  
Период приема заявок:                09:30–12:30               
Период подтверждения заявок:         09:30–13:00               
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                 24.07.20, 14:30           
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены   
                                     которых равны либо ниже   
                                     цены отсечения            
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных   
                                     встречных заявок, равным  
                                     цене отсечения или        
                                     являющимся более          
                                     выгодными для продавца;   
                                     пропорционально размерам  
                                     встречных заявок          
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк      
                                     ЦентрКредит"              
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M               
---------------------------------------------------------------

[2020-07-24]