/KASE, 03.07.20/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (основная площадка KASE,
категория "облигации", BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
(Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006484
Торговый код KASE: BASPb8
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный: 63 628 250 000
Дата начала обращения: 27.02.20
Последний день обращения: 26.02.23
Дата начала погашения: 27.02.23
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купонов: 27 февраля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 03.07.20
Срок до погашения 2,7 года (954 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 4 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–12:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 03.07.20, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца;
пропорционально размерам
встречных заявок
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице
времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb8/
[2020-07-03]