/KASE, 26.06.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 26 июня 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 26.06.20
Срок до погашения: 1,9 года (669 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.06.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_144
--------------------------------------------------------------------
С 14:00 до 14:30 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------
Дата торгов: 26.06.20
Срок до погашения: 1,9 года (669 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:00–14:30
Время подтверждения заявок: 14:00–14:45
Время отсечения: до 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.06.20, 15:30
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEUKAM_144
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных): 15 / 14
в том числе:
– лимитированных: 13 / 12
– рыночных: 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 45 102,1
в том числе:
– лимитированных: 35 793,1
– рыночных: 9 309,0
Спрос к предложению, %: 122,4
Цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 90,7047
– максимальная 91,5257
– средневзвешенная 91,2790 / 91,3119
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,7500
– максимальная 11,3000
– средневзвешенная 10,9145 / 10,8925
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго
уровня (БВУ) пришлось 99,8 %, на долю других институциональных
инвесторов – 0,2 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -----------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 40 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при доразмещении на долю банков
второго уровня (БВУ) пришлось 7,5 %, на долю других институциональных
инвесторов – 92,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 78 975 545
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 72 799 857 612,6
Число удовлетворенных заявок: 13
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 98,7
Дисконтированная цена отсечения, %: 91.3756
Дисконтированная цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 91.3756
– максимальная 91.5257
– средневзвешенная 91,4011
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,7500
– максимальная 10,8500
– средневзвешенная 10,8330
----------------------------------------------------------------
Cогласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
53,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 47,0 % – другими
институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-144
первого выпуска (KZKD00000261) составил 128 038 545 облигаций на сумму
номинальной стоимости 128 038 545 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-06-26]