/KASE, 26.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3
Число поданных заявок (всего / активных),         6 / 6
в том числе:
– лимитированных:                                 6 / 6
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                3 144,8
– лимитированных:                                 3 144,8
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           171,3
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       90,0023
% от номинала (всего / активных):
Доходность по поданным активным заявкам,          11,2950
% годовых (всего / активных):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 14,6 %, на долю институциональных инвесторов – 85,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        2 753 902 333,3
Число удовлетворенных заявок:               6
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   150,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,0023
Доходность облигаций к погашению            11,2950
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 14,6 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 85,4 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         26.06.20
Срок до погашения:                   4,8 года (1 724 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 2 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                09:30–12:30
Период подтверждения заявок:         09:30–13:00
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 26.06.20, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк
                                     ЦентрКредит"
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------

[2020-06-26]