/KASE, 26.06.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3            
Число поданных заявок (всего / активных),         6 / 6        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 6 / 6        
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                3 144,8      
– лимитированных:                                 3 144,8      
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           171,3        
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       90,0023      
% от номинала (всего / активных):                              
Доходность по поданным активным заявкам,          11,2950      
% годовых (всего / активных):                                  
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 14,6 %, на долю институциональных инвесторов – 85,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    3 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        2 753 902 333,3
Число удовлетворенных заявок:               6              
Число участников, заявки которых            3              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   150,0          
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,0023        
Доходность облигаций к погашению            11,2950        
для покупателя, % годовых:                                 
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 14,6 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 85,4 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         26.06.20                  
Срок до погашения:                   4,8 года (1 724 дня)      
Объявленный объем размещения, тенге: 2 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                         
Предмет торга:                       "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:               лимитированные            
Способ подачи заявок:                закрытый                  
Период приема заявок:                09:30–12:30               
Период подтверждения заявок:         09:30–13:00               
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                 26.06.20, 14:30           
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены   
                                     которых равны либо ниже   
                                     цены отсечения            
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных   
                                     встречных заявок, равным  
                                     цене отсечения или        
                                     являющимся более          
                                     выгодными для продавца;   
                                     пропорционально размерам  
                                     встречных заявок          
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк      
                                     ЦентрКредит"              
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M               
---------------------------------------------------------------

[2020-06-26]