/KASE, 23.06.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 июня 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (основная площадка KASE, категория "облигации", BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2C00006476
Торговый код KASE:                   BASPb7
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                50 000 000 000
– размещенный:                       22 500 000 000
Дата начала обращения:               10.04.20
Последний день обращения:            09.04.25
Дата начала погашения:               10.04.25
Срок обращения:                      5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка:                     8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       один раз в год
Даты начала выплаты купонов:         10 апреля ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         26.06.20
Срок до погашения:                   4,8 года (1 724 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 2 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                09:30–12:30
Период подтверждения заявок:         09:30–13:00
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 26.06.20, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк
                                     ЦентрКредит"
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-06-23]