/KASE, 23.06.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 26 июня 2020 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476
(основная площадка KASE, категория "облигации", BASPb7)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже
условиях (время алматинское).
---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006476
Торговый код KASE: BASPb7
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный: 22 500 000 000
Дата начала обращения: 10.04.20
Последний день обращения: 09.04.25
Дата начала погашения: 10.04.25
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: один раз в год
Даты начала выплаты купонов: 10 апреля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 26.06.20
Срок до погашения: 4,8 года (1 724 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 2 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 09:30–12:30
Период подтверждения заявок: 09:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.06.20, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
пропорционально размерам
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в
таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb7/
[2020-06-23]