/KASE, 10.06.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
10 июня 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных
торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 10.06.20
Срок до погашения: 2,9 года (1 055 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 5 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.06.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_132
--------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 10.06.20
Срок до погашения: 2,9 года (1 055 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 35 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:15
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.06.20, 17:00
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_132
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 8
Число поданных заявок (всего / активных): 25 / 22
в том числе:
– лимитированных: 20 / 17
– рыночных: 5
Объем активных заявок*, млн тенге: 32 171,7
в том числе:
– лимитированных: 29 728,7
– рыночных: 2 443,0
Спрос к предложению, %: 748,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 84,9693
– максимальная 86,0429
– средневзвешенная 85,6780 / 85,6733
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,8000
– максимальная 11,3000
– средневзвешенная 10,9690 / 10,9711
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 85,6 %,
на долю прочих институциональных инвесторов – 14,4 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 7
Объем активных заявок*, млн тенге: 42 000,0
Спрос к предложению, %: 120,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 76 400 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 65 770 801 407,7
Число удовлетворенных заявок: 28
Число участников, заявки которых удовлетворены: 10
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 191,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 85,6112
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 85,6112
– максимальная 86,0429
– средневзвешенная 85,7402
Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,8000
– максимальная 11,0000
– средневзвешенная 10,9401
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKD00000568) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 38,0 % по объему привлечения
было выкуплено БВУ, 62,0 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-132 пятого выпуска
(KZKD00000568) составил 197 025 412 облигаций на сумму номинальной стоимости
197 025 412 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-06-10]