/KASE, 29.05.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 мая 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 29.05.20
Срок до погашения: 3,0 года (1 066 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.05.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_132
--------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 60 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:15
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.05.20, 17:00
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_132
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных): 15 / 15
в том числе:
– лимитированных: 14 / 14
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 22 643,8
в том числе:
– лимитированных: 22 545,4
– рыночных: 98,4
Спрос к предложению, %: 88,2
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 84,8434
– максимальная 85,9254
– средневзвешенная 85,3357
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,8000
– максимальная 11,3000
– средневзвешенная 11,1231
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 98,2 %, на долю прочих юридических лиц – 1,8 %, на долю
физических лиц – менее 0,1 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 4
Объем активных заявок*, млн тенге: 60 000,0
Спрос к предложению, %: 100,0
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 76 474 612
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 65 563 553 235,9
Число удовлетворенных заявок: 15
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 85,4903
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 85,4903
– максимальная 85,9254
– средневзвешенная 85,5380
Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,8000
– максимальная 11,0000
– средневзвешенная 10,9780
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKD00000568) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
20,9 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 78,5 % – другими
институциональными инвесторами, 0,6 % – прочими юридическими лицами,
менее 0,1 % – физическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-132
пятого выпуска (KZKD00000568) составил 120 625 412 облигаций на сумму
номинальной стоимости 120 625 412 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-05-29]