/KASE, 22.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 1
Число поданных заявок (всего / активных),         2 / 2
в том числе:
– лимитированных:                                 2 / 2
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                2 720,7
– лимитированных:                                 2 720,7
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           100,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       89,6975
% от номинала (всего / активных):
Доходность по поданным активным заявкам,          11,3500
% годовых (всего / активных):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        2 720 675 000,0
Число удовлетворенных заявок:               2
Число участников, заявки которых            1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 89,6975
Доходность облигаций к погашению            11,3500
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         22.05.20
Срок до погашения:                   4,9 года (1 758 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                10:00–12:00
Период подтверждения заявок:         10:00–12:30
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 22.05.20, 14:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance"
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------

[2020-05-22]