/KASE, 22.05.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 1            
Число поданных заявок (всего / активных),         2 / 2        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 2 / 2        
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                2 720,7      
– лимитированных:                                 2 720,7      
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           100,0        
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       89,6975      
% от номинала (всего / активных):                              
Доходность по поданным активным заявкам,          11,3500      
% годовых (всего / активных):                                  
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    3 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        2 720 675 000,0
Число удовлетворенных заявок:               2              
Число участников, заявки которых            1              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 89,6975        
Доходность облигаций к погашению            11,3500        
для покупателя, % годовых:                                 
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         22.05.20                  
Срок до погашения:                   4,9 года (1 758 дней)     
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                         
Предмет торга:                       "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:               лимитированные            
Способ подачи заявок:                закрытый                  
Период приема заявок:                10:00–12:00               
Период подтверждения заявок:         10:00–12:30               
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                 22.05.20, 14:00           
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены   
                                     которых равны либо ниже   
                                     цены отсечения            
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных   
                                     встречных заявок, равным  
                                     цене отсечения или        
                                     являющимся более          
                                     выгодными для продавца;   
                                     пропорционально размерам  
                                     встречных заявок          
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация  
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance"           
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M               
---------------------------------------------------------------

[2020-05-22]