/KASE, 05.03.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006336 (BASPb6, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 26.12.19–26.12.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                2
Число поданных заявок (всего / активных),        3 / 3
в том числе:
– лимитированных:                                3 / 3
– рыночных:                                      0
Объем активных заявок*, млн тенге:               15 704,7
– лимитированных:                                15 704,7
– рыночных:                                      0
Спрос к предложению, %:                          196,5
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                    94,3808
– максимальная                                   94,8299
– средневзвешенная                               94,7186
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                    10,6990
– максимальная                                   10,9000
– средневзвешенная                               10,7486
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    8 293 207
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        7 999 459 911,6
Число удовлетворенных заявок:               2
Число участников, заявки которых            2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         94,8278
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               94,8278
– максимальная                              94,8299
– средневзвешенная                          94,8288
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,6999
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,6990
– максимальная                              10,6999
– средневзвешенная                          10,6995
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         05.03.20
Срок до погашения                    2,8 года (1 011 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 8 293 207 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:30–12:30
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 05.03.20, 15:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     в которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся
                                     более выгодными для
                                     продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк
                                     ЦентрКредит" (Алматы)
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------------

[2020-03-05]