/KASE, 05.03.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006336 (BASPb6, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 26.12.19–26.12.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                2             
Число поданных заявок (всего / активных),        3 / 3         
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                3 / 3         
– рыночных:                                      0             
Объем активных заявок*, млн тенге:               15 704,7      
– лимитированных:                                15 704,7      
– рыночных:                                      0             
Спрос к предложению, %:                          196,5         
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                    
% от номинала (всего / активных):                              
– минимальная                                    94,3808       
– максимальная                                   94,8299       
– средневзвешенная                               94,7186       
Доходность по поданным активным заявкам,                       
% годовых (всего / активных):                                  
– минимальная                                    10,6990       
– максимальная                                   10,9000       
– средневзвешенная                               10,7486       
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    8 293 207      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        7 999 459 911,6
Число удовлетворенных заявок:               2              
Число участников, заявки которых            2              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена по цене отсечения, %:         94,8278        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               94,8278        
– максимальная                              94,8299        
– средневзвешенная                          94,8288        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,6999        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,6990        
– максимальная                              10,6999        
– средневзвешенная                          10,6995        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         05.03.20                      
Срок до погашения                    2,8 года (1 011 дней)         
Объявленный объем размещения, тенге: 8 293 207 000                 
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:30–12:30                   
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00                   
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 05.03.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     в которых равны либо ниже     
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных       
                                     встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для           
                                     продавца;                     
                                     пропорционально размерам      
                                     встречных заявок              
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя    
                                     организация АО "Банк          
                                     ЦентрКредит" (Алматы)         
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt                 
-------------------------------------------------------------------

[2020-03-05]