/KASE, 04.03.20,/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00004554 (основная площадка KASE, категория "облигации", CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на приведенных ниже условиях.

-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                        купонные облигации
                                         без обеспечения
ISIN                                     KZ2C00004554
Торговый код                             CCBNb32
Номинальная стоимость, тенге:            100,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                    70 000 000 000
– размещенный:                           42 000 000 000
Дата начала обращения:                   27.12.18
Последний день обращения:                26.12.25
Дата начала погашения:                   27.12.25
Срок обращения:                          7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                         10,95 % годовых
Периодичность выплаты купонов:           2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:             27 июня и 27 декабря
                                         ежегодно
Временная база:                          30 / 360
---------------------------------------- ------------------------
Дата торгов:                             04.03.20
Срок до погашения:                       5,8 лет (2 093 дня)
Объявленный к выкупу объем по номиналу,  876 766 000
тенге:
Размер лота, шт.:                        1
Предмет торга:                           "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                   лимитированные
Способ подачи заявок:                    закрытый
Период приема заявок:                    11:30–13:30
Период подтверждения заявок:             11:30–14:00
Время отсечения:                         16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                     04.03.20, 16:00
Метод отсечения заявок:                  отсекаются заявки, цены
                                         в которых равны либо
                                         выше цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:            по цене отсечения;
                                         пропорционально размерам
                                         встречных заявок
Инициатор проведения торгов:             АО "Банк ЦентрКредит"
Сектор торговой системы:                 Debts_List_ST2
Группа торговой системы:                 Bonds_ST2_M
-----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости облигации с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-03-04]