/KASE, 02.03.20, повтор новости от 28.02.20/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 04 марта 2020 года в торговой системе
KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C00004554 (основная площадка KASE, категория "облигации",
CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на приведенных ниже условиях.
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
без обеспечения
ISIN KZ2C00004554
Торговый код CCBNb32
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 70 000 000 000
– размещенный: 42 000 000 000
Дата начала обращения: 27.12.18
Последний день обращения: 26.12.25
Дата начала погашения: 27.12.25
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 10,95 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 июня и 27 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------- ------------------------
Дата торгов: 04.03.20
Срок до погашения: 5,8 лет (2 093 дня)
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 876 766 000
тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:00
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.03.20, 16:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
выше цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
пропорционально размерам
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Bonds_ST2_M
-----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости облигации с точностью до четвертого знака после
запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb32/
[2020-03-02]