/KASE, 27.02.20/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации            
ISIN:                                KZ2C00006484                  
Торговый код KASE:                   BASPb8                        
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00                      
Объем выпуска, тенге:                                              
– зарегистрированный:                100 000 000 000               
– размещенный:                       –                             
Дата начала обращения:               дата проведения первых        
                                     состоявшихся торгов по        
                                     размещению облигаций          
Последний день обращения:            будет определен позднее       
Дата начала погашения:               будет определена позднее      
Срок обращения:                      3 года (1 080 дней)           
Купонная ставка:                     8,50 % годовых                
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год                   
Дата начала выплаты купонов:         будут определены позднее      
Временная база:                      30 / 360                      
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         27.02.20                      
Объявленный объем размещения, тенге: 26 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:30–12:30                   
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00                   
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 27.02.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     в которых равны либо ниже     
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных       
                                     встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для продавца; 
                                     по времени приема встречных   
                                     заявок                        
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация      
                                     Народного Банка Казахстана    
                                     "Halyk Finance" (Алматы)      
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt                 
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-02-27]