/ПОВТОР/ 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

19.02.20 09:15
/KASE, 19.02.20, повтор новости от 17.02.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 февраля 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006336 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00006336 Торговый код KASE: BASPb6 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 30 000 000 000 – размещенный: 5 272 000 000 Дата начала обращения: 26.12.19 Последний день обращения: 25.12.22 Дата начала погашения: 26.12.22 Срок обращения: 36 месяцев (1 080 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Дата начала выплаты купонов: 26 декабря ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------ ------------------------------ Дата торгов: 20.02.20 Срок до погашения 2,9 года (1 026 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:30 Время подтверждения заявок: 10:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 20.02.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt ------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb6/ [2020-02-19]