/KASE, 17.02.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 февраля 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006336 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации            
ISIN:                                KZ2C00006336                  
Торговый код KASE:                   BASPb6                        
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00                      
Объем выпуска, тенге:                                              
– зарегистрированный:                30 000 000 000                
– размещенный:                       5 272 000 000                 
Дата начала обращения:               26.12.19                      
Последний день обращения:            25.12.22                      
Дата начала погашения:               26.12.22                      
Срок обращения:                      36 месяцев (1 080 дней)       
Купонная ставка:                     8,50 % годовых                
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год                   
Дата начала выплаты купонов:         26 декабря ежегодно           
Временная база:                      30 / 360                      
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         20.02.20                      
Срок до погашения                    2,9 года (1 026 дней)         
Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:30–12:30                   
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00                   
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 20.02.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     в которых равны либо ниже     
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных       
                                     встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для           
                                     продавца;                     
                                     пропорционально размерам      
                                     встречных заявок              
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя    
                                     организация АО "Банк          
                                     ЦентрКредит" (Алматы)         
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1                
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt                 
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-02-17]