/KASE, 24.01.20/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                            купонные облигации             
ISIN:                                        KZ2C00006328                   
Торговый код KASE:                           BASPb5                         
Номинальная стоимость, тенге:                1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                       
– зарегистрированный:                        100 000 000 000                
– размещенный:                               73 605 500 000                 
Дата начала обращения:                       15.11.19                       
Последний день обращения:                    14.11.21                       
Дата начала погашения:                       15.11.21                       
Срок обращения:                              24 месяца (720 дней)           
Купонная ставка:                             8,50 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:               1 раз в год                    
Дата начала выплаты купонов:                 15 ноября ежегодно             
Временная база:                              30 / 360                       
-------------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                                 24.01.20                       
Срок до погашения                            1,8 года (651 день)            
Объявленный объем размещения, тенге:         5 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                            1                              
Предмет торга:                               "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                       лимитированные и рыночные      
Степень удовлетворения рыночных заявок, %:   70                             
Способ подачи заявок:                        закрытый                       
Время приема заявок:                         10:30–12:00                    
Время подтверждения заявок:                  10:30–12:30                    
Время отсечения:                             14:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                         24.01.20, 14:00                
Метод отсечения заявок:                      отсекаются заявки, цены        
                                             которых равны либо ниже цены   
                                             отсечения                      
Способ удовлетворения лимитированных заявок: по ценам лимитированных        
                                             встречных заявок, равным цене  
                                             отсечения или являющимся       
                                             более выгодными для            
                                             продавца;                      
                                             пропорционально размерам       
                                             встречных заявок               
Способ удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене       
Инициатор проведения торгов:                 АО "Tengri Partners Investment 
                                             Banking (Kazakhstan)" (Алматы) 
Сектор торговой системы:                     Debts_List_ST1                 
Группа торговой системы:                     Bonds_ST1_Alt                  
----------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-01-24]