24 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"

21.01.20, 17:30
/KASE, 21.01.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 января 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ---------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00006328 Торговый код KASE: BASPb5 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 100 000 000 000 – размещенный: 73 605 500 000 Дата начала обращения: 15.11.19 Последний день обращения: 14.11.21 Дата начала погашения: 15.11.21 Срок обращения: 24 месяца (720 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Дата начала выплаты купонов: 15 ноября ежегодно Временная база: 30 / 360 -------------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 24.01.20 Срок до погашения 1,8 года (651 день) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–12:00 Время подтверждения заявок: 10:30–12:30 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 24.01.20, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; пропорционально размерам встречных заявок Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt ---------------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb5/ [2020-01-21]